有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (令和 1年 9月12日現在) | 特定27期 (令和 2年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 190,418 | 562,347 |
| コール・ローン | 453,394,674 | 520,119,148 |
| 投資信託受益証券 | 12,401,328,629 | 11,253,427,261 |
| 流動資産合計 | 12,854,913,721 | 11,774,108,756 |
| 資産合計 | 12,854,913,721 | 11,774,108,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,301,665 | 26,882,056 |
| 未払解約金 | 3,123,930 | 11,191,373 |
| 未払受託者報酬 | 338,060 | 324,355 |
| 未払委託者報酬 | 8,665,634 | 8,314,291 |
| 未払利息 | 372 | 1,553 |
| その他未払費用 | 115,872 | 119,175 |
| 流動負債合計 | 40,545,533 | 46,832,803 |
| 負債合計 | 40,545,533 | 46,832,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,867,776,933 | 17,921,370,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,053,408,745 | △6,194,095,003 |
| 元本等合計 | 12,814,368,188 | 11,727,275,953 |
| 純資産合計 | 12,814,368,188 | 11,727,275,953 |
| 負債純資産合計 | 12,854,913,721 | 11,774,108,756 |
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