有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (2021年 3月12日現在) | 特定30期 (2021年 9月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 209,910 | 568,368 |
| コール・ローン | 364,209,122 | 343,753,908 |
| 投資信託受益証券 | 10,890,713,489 | 10,401,948,798 |
| 流動資産合計 | 11,255,132,521 | 10,746,271,074 |
| 資産合計 | 11,255,132,521 | 10,746,271,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,581,684 | 23,293,662 |
| 未払解約金 | 20,086,289 | 14,310,724 |
| 未払受託者報酬 | 283,292 | 311,407 |
| 未払委託者報酬 | 7,261,695 | 7,982,403 |
| 未払利息 | 947 | 970 |
| その他未払費用 | 94,420 | 114,715 |
| 流動負債合計 | 52,308,327 | 46,013,881 |
| 負債合計 | 52,308,327 | 46,013,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,387,789,531 | 15,529,108,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,184,965,337 | △4,828,851,224 |
| 元本等合計 | 11,202,824,194 | 10,700,257,193 |
| 純資産合計 | 11,202,824,194 | 10,700,257,193 |
| 負債純資産合計 | 11,255,132,521 | 10,746,271,074 |
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