有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成27年 9月14日現在) | 特定19期 (平成28年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 650,814 | 1,014,383,959 |
| コール・ローン | 1,207,702,120 | - |
| 投資信託受益証券 | 22,690,572,125 | 20,445,861,004 |
| 未収利息 | 330 | - |
| 流動資産合計 | 23,898,925,389 | 21,460,244,963 |
| 資産合計 | 23,898,925,389 | 21,460,244,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,529,540 | 43,983,261 |
| 未払解約金 | 20,251,062 | 38,226,376 |
| 未払受託者報酬 | 710,280 | 577,346 |
| 未払委託者報酬 | 18,206,843 | 14,799,317 |
| その他未払費用 | 101,700 | 101,700 |
| 流動負債合計 | 85,799,425 | 97,688,000 |
| 負債合計 | 85,799,425 | 97,688,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,019,693,641 | 29,322,174,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,206,567,677 | △7,959,617,655 |
| 元本等合計 | 23,813,125,964 | 21,362,556,963 |
| 純資産合計 | 23,813,125,964 | 21,362,556,963 |
| 負債純資産合計 | 23,898,925,389 | 21,460,244,963 |
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