有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (平成26年 9月12日現在) | 特定17期 (平成27年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 322,867 | 10,087 |
| コール・ローン | 679,194,462 | 1,237,778,180 |
| 投資信託受益証券 | 29,491,647,106 | 26,333,402,770 |
| 未収利息 | 372 | 339 |
| 流動資産合計 | 30,171,164,807 | 27,571,191,376 |
| 資産合計 | 30,171,164,807 | 27,571,191,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,880,190 | 51,278,366 |
| 未払解約金 | 140,434,238 | 79,913,976 |
| 未払受託者報酬 | 824,523 | 697,232 |
| 未払委託者報酬 | 21,135,202 | 17,872,354 |
| その他未払費用 | 101,700 | 101,700 |
| 流動負債合計 | 220,375,853 | 149,863,628 |
| 負債合計 | 220,375,853 | 149,863,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,586,793,931 | 34,185,577,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,636,004,977 | △6,764,250,095 |
| 元本等合計 | 29,950,788,954 | 27,421,327,748 |
| 純資産合計 | 29,950,788,954 | 27,421,327,748 |
| 負債純資産合計 | 30,171,164,807 | 27,571,191,376 |
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