有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/14-2023/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2023年 3月13日現在) | 特定34期 (2023年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,412,888 | 67,987,030 |
| コール・ローン | 323,696,682 | 356,314,129 |
| 投資信託受益証券 | 8,754,289,556 | 9,084,012,424 |
| 流動資産合計 | 9,149,399,126 | 9,508,313,583 |
| 資産合計 | 9,149,399,126 | 9,508,313,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,914,704 | 19,400,775 |
| 未払解約金 | 6,359,397 | 4,867,012 |
| 未払受託者報酬 | 232,138 | 249,004 |
| 未払委託者報酬 | 5,950,648 | 6,382,884 |
| その他未払費用 | 85,629 | 104,702 |
| 流動負債合計 | 32,542,516 | 31,004,377 |
| 負債合計 | 32,542,516 | 31,004,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,276,469,757 | 12,933,850,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,159,613,147 | △3,456,540,988 |
| (分配準備積立金) | 252,080,212 | 265,706,959 |
| 元本等合計 | 9,116,856,610 | 9,477,309,206 |
| 純資産合計 | 9,116,856,610 | 9,477,309,206 |
| 負債純資産合計 | 9,149,399,126 | 9,508,313,583 |
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