有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月22日現在) | 当期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,727,603 | 202,042,767 |
| 投資信託受益証券 | 3,436,013,148 | 7,555,611,828 |
| 未収利息 | 128 | 435 |
| 流動資産合計 | 3,495,740,879 | 7,757,655,030 |
| 資産合計 | 3,495,740,879 | 7,757,655,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 105,334,183 |
| 未払収益分配金 | 6,675,734 | 14,579,041 |
| 未払解約金 | 7,194,153 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,050 | 122,812 |
| 未払委託者報酬 | 788,111 | 1,535,139 |
| その他未払費用 | 6,293 | 12,274 |
| 流動負債合計 | 14,727,341 | 121,583,449 |
| 負債合計 | 14,727,341 | 121,583,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,513,544,684 | 7,673,179,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,531,146 | △37,108,307 |
| (分配準備積立金) | 112,005,936 | 100,348,655 |
| 元本等合計 | 3,481,013,538 | 7,636,071,581 |
| 純資産合計 | 3,481,013,538 | 7,636,071,581 |
| 負債純資産合計 | 3,495,740,879 | 7,757,655,030 |
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