有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月22日現在) | 当期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,301,639 | 265,792,677 |
| 投資信託受益証券 | 40,766,284,341 | 39,050,431,326 |
| 未収入金 | 107,288,406 | - |
| 未収利息 | - | 622 |
| 流動資産合計 | 41,321,874,386 | 39,316,224,625 |
| 資産合計 | 41,321,874,386 | 39,316,224,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,236,072 | 52,524,964 |
| 未払受託者報酬 | 832,820 | 758,249 |
| 未払委託者報酬 | 10,410,234 | 9,478,101 |
| 未払利息 | 181 | - |
| その他未払費用 | 83,273 | 75,818 |
| 流動負債合計 | 127,562,580 | 62,837,132 |
| 負債合計 | 127,562,580 | 62,837,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,020,954,403 | 45,008,196,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,826,642,597 | △5,754,808,599 |
| (分配準備積立金) | 2,677,275,054 | 2,627,518,330 |
| 元本等合計 | 41,194,311,806 | 39,253,387,493 |
| 純資産合計 | 41,194,311,806 | 39,253,387,493 |
| 負債純資産合計 | 41,321,874,386 | 39,316,224,625 |
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