有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月20日現在) | 当期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 736,304,380 | 576,873,048 |
| 投資信託受益証券 | 49,260,991,353 | 45,778,213,006 |
| 未収配当金 | 113,127,035 | 109,854,395 |
| 流動資産合計 | 50,110,422,768 | 46,464,940,449 |
| 資産合計 | 50,110,422,768 | 46,464,940,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,878,752 | 137,972,255 |
| 未払解約金 | 45,773,221 | 27,700,321 |
| 未払受託者報酬 | 868,801 | 880,079 |
| 未払委託者報酬 | 10,860,006 | 11,000,984 |
| 未払利息 | 689 | 364 |
| その他未払費用 | 86,867 | 87,995 |
| 流動負債合計 | 175,468,336 | 177,641,998 |
| 負債合計 | 175,468,336 | 177,641,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,151,501,180 | 45,990,751,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,783,453,252 | 296,546,506 |
| (分配準備積立金) | 2,422,385,106 | 2,024,751,132 |
| 元本等合計 | 49,934,954,432 | 46,287,298,451 |
| 純資産合計 | 49,934,954,432 | 46,287,298,451 |
| 負債純資産合計 | 50,110,422,768 | 46,464,940,449 |
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