有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月22日現在) | 当期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,196,249,152 | 4,811,362,131 |
| 投資信託受益証券 | 194,047,081,984 | 198,493,131,521 |
| 未収入金 | 252,084,665 | - |
| 流動資産合計 | 199,495,415,801 | 203,304,493,652 |
| 資産合計 | 199,495,415,801 | 203,304,493,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 700,345,432 | - |
| 未払収益分配金 | 136,701,105 | 101,147,388 |
| 未払解約金 | 678,717,314 | 316,688,004 |
| 未払受託者報酬 | 3,855,702 | 3,580,540 |
| 未払委託者報酬 | 48,196,281 | 44,756,734 |
| 未払利息 | 5,683 | 9,705 |
| その他未払費用 | 385,563 | 358,045 |
| 流動負債合計 | 1,568,207,080 | 466,540,416 |
| 負債合計 | 1,568,207,080 | 466,540,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,287,293,434 | 202,294,776,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,639,915,287 | 543,176,354 |
| (分配準備積立金) | 3,351,575,784 | 3,900,054,847 |
| 元本等合計 | 197,927,208,721 | 202,837,953,236 |
| 純資産合計 | 197,927,208,721 | 202,837,953,236 |
| 負債純資産合計 | 199,495,415,801 | 203,304,493,652 |
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