有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月20日現在) | 当期 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,609,918,329 | 736,304,380 |
| 投資信託受益証券 | 121,366,462,765 | 49,260,991,353 |
| 未収配当金 | 6,890,925 | 113,127,035 |
| 流動資産合計 | 122,983,272,019 | 50,110,422,768 |
| 資産合計 | 122,983,272,019 | 50,110,422,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 285,309,146 | 117,878,752 |
| 未払解約金 | 110,299,624 | 45,773,221 |
| 未払受託者報酬 | 2,218,729 | 868,801 |
| 未払委託者報酬 | 27,734,101 | 10,860,006 |
| 未払利息 | 985 | 689 |
| その他未払費用 | 221,863 | 86,867 |
| 流動負債合計 | 425,784,448 | 175,468,336 |
| 負債合計 | 425,784,448 | 175,468,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,123,658,654 | 47,151,501,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,433,828,917 | 2,783,453,252 |
| (分配準備積立金) | 6,151,649,988 | 2,422,385,106 |
| 元本等合計 | 122,557,487,571 | 49,934,954,432 |
| 純資産合計 | 122,557,487,571 | 49,934,954,432 |
| 負債純資産合計 | 122,983,272,019 | 50,110,422,768 |
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