有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月20日現在) | 当期 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,743,165,305 | 4,823,505,700 |
| 投資信託受益証券 | 156,925,434,083 | 180,900,322,002 |
| 未収入金 | 229,806,944 | 235,065,200 |
| 流動資産合計 | 161,898,406,332 | 185,958,892,902 |
| 資産合計 | 161,898,406,332 | 185,958,892,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 293,306,552 | 372,946,795 |
| 未払収益分配金 | 63,742,562 | 145,431,244 |
| 未払解約金 | 357,800,339 | 252,806,152 |
| 未払受託者報酬 | 2,877,742 | 3,254,263 |
| 未払委託者報酬 | 35,971,764 | 40,678,256 |
| 未払利息 | 6,150 | 6,837 |
| その他未払費用 | 287,766 | 325,416 |
| 流動負債合計 | 753,992,875 | 815,448,963 |
| 負債合計 | 753,992,875 | 815,448,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,356,405,956 | 181,789,055,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,788,007,501 | 3,354,388,514 |
| (分配準備積立金) | 3,374,523,662 | 3,493,628,998 |
| 元本等合計 | 161,144,413,457 | 185,143,443,939 |
| 純資産合計 | 161,144,413,457 | 185,143,443,939 |
| 負債純資産合計 | 161,898,406,332 | 185,958,892,902 |
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