有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月20日現在) | 当期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,042,767 | 486,331,706 |
| 投資信託受益証券 | 7,555,611,828 | 19,931,693,774 |
| 未収利息 | 435 | 939 |
| 流動資産合計 | 7,757,655,030 | 20,418,026,419 |
| 資産合計 | 7,757,655,030 | 20,418,026,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 105,334,183 | 217,638,739 |
| 未払収益分配金 | 14,579,041 | 27,568,608 |
| 未払解約金 | - | 7,090,772 |
| 未払受託者報酬 | 122,812 | 347,774 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,139 | 4,347,177 |
| その他未払費用 | 12,274 | 34,766 |
| 流動負債合計 | 121,583,449 | 257,027,836 |
| 負債合計 | 121,583,449 | 257,027,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,673,179,888 | 19,691,863,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,108,307 | 469,135,377 |
| (分配準備積立金) | 100,348,655 | 395,604,456 |
| 元本等合計 | 7,636,071,581 | 20,160,998,583 |
| 純資産合計 | 7,636,071,581 | 20,160,998,583 |
| 負債純資産合計 | 7,757,655,030 | 20,418,026,419 |
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