有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月22日現在) | 当期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,135,865,289 | 1,958,037,406 |
| 投資信託受益証券 | 178,372,805,834 | 154,262,808,917 |
| 未収入金 | 373,015,906 | 81,540,765 |
| 流動資産合計 | 180,881,687,029 | 156,302,387,088 |
| 資産合計 | 180,881,687,029 | 156,302,387,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,789,566 | 118,668,947 |
| 未払解約金 | 566,172,161 | 295,533,839 |
| 未払受託者報酬 | 3,447,259 | 2,917,684 |
| 未払委託者報酬 | 43,090,716 | 36,471,034 |
| 未払利息 | 3,673 | 1,117 |
| その他未払費用 | 344,716 | 291,762 |
| 流動負債合計 | 733,848,091 | 453,884,383 |
| 負債合計 | 733,848,091 | 453,884,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,556,524,197 | 148,336,184,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,591,314,741 | 7,512,318,149 |
| (分配準備積立金) | 4,822,255,130 | 6,366,608,105 |
| 元本等合計 | 180,147,838,938 | 155,848,502,705 |
| 純資産合計 | 180,147,838,938 | 155,848,502,705 |
| 負債純資産合計 | 180,881,687,029 | 156,302,387,088 |
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