有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月20日現在) | 当期 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,958,037,406 | 1,738,363,940 |
| 投資信託受益証券 | 154,262,808,917 | 134,567,819,360 |
| 未収入金 | 81,540,765 | - |
| 流動資産合計 | 156,302,387,088 | 136,306,183,300 |
| 資産合計 | 156,302,387,088 | 136,306,183,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,668,947 | 290,978,688 |
| 未払解約金 | 295,533,839 | 324,285,396 |
| 未払受託者報酬 | 2,917,684 | 2,291,558 |
| 未払委託者報酬 | 36,471,034 | 28,644,461 |
| 未払利息 | 1,117 | 1,875 |
| その他未払費用 | 291,762 | 229,147 |
| 流動負債合計 | 453,884,383 | 646,431,125 |
| 負債合計 | 453,884,383 | 646,431,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,336,184,556 | 126,512,473,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,512,318,149 | 9,147,278,714 |
| (分配準備積立金) | 6,366,608,105 | 6,465,805,694 |
| 元本等合計 | 155,848,502,705 | 135,659,752,175 |
| 純資産合計 | 155,848,502,705 | 135,659,752,175 |
| 負債純資産合計 | 156,302,387,088 | 136,306,183,300 |
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