有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月20日現在) | 当期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,844,049,998 | 2,582,804,720 |
| 投資信託受益証券 | 120,696,934,589 | 140,099,803,629 |
| 未収入金 | 167,177,219 | - |
| 未収利息 | 3,574 | - |
| 流動資産合計 | 122,708,165,380 | 142,682,608,349 |
| 資産合計 | 122,708,165,380 | 142,682,608,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 227,329,625 | 732,783,714 |
| 未払収益分配金 | 132,348,811 | 256,538,313 |
| 未払解約金 | 162,191,992 | 108,361,913 |
| 未払受託者報酬 | 2,137,465 | 2,437,098 |
| 未払委託者報酬 | 26,718,306 | 30,463,724 |
| 未払利息 | - | 3,445 |
| その他未払費用 | 213,736 | 243,697 |
| 流動負債合計 | 550,939,935 | 1,130,831,904 |
| 負債合計 | 550,939,935 | 1,130,831,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,317,101,256 | 135,020,165,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,840,124,189 | 6,531,611,399 |
| (分配準備積立金) | 1,435,618,691 | 2,679,935,838 |
| 元本等合計 | 122,157,225,445 | 141,551,776,445 |
| 純資産合計 | 122,157,225,445 | 141,551,776,445 |
| 負債純資産合計 | 122,708,165,380 | 142,682,608,349 |
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