有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月20日現在) | 当期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,582,804,720 | 4,743,165,305 |
| 投資信託受益証券 | 140,099,803,629 | 156,925,434,083 |
| 未収入金 | - | 229,806,944 |
| 流動資産合計 | 142,682,608,349 | 161,898,406,332 |
| 資産合計 | 142,682,608,349 | 161,898,406,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 732,783,714 | 293,306,552 |
| 未払収益分配金 | 256,538,313 | 63,742,562 |
| 未払解約金 | 108,361,913 | 357,800,339 |
| 未払受託者報酬 | 2,437,098 | 2,877,742 |
| 未払委託者報酬 | 30,463,724 | 35,971,764 |
| 未払利息 | 3,445 | 6,150 |
| その他未払費用 | 243,697 | 287,766 |
| 流動負債合計 | 1,130,831,904 | 753,992,875 |
| 負債合計 | 1,130,831,904 | 753,992,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,020,165,046 | 159,356,405,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,531,611,399 | 1,788,007,501 |
| (分配準備積立金) | 2,679,935,838 | 3,374,523,662 |
| 元本等合計 | 141,551,776,445 | 161,144,413,457 |
| 純資産合計 | 141,551,776,445 | 161,144,413,457 |
| 負債純資産合計 | 142,682,608,349 | 161,898,406,332 |
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