訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月20日現在) | 当期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,738,363,940 | 1,609,918,329 |
| 投資信託受益証券 | 134,567,819,360 | 121,366,462,765 |
| 未収配当金 | - | 6,890,925 |
| 流動資産合計 | 136,306,183,300 | 122,983,272,019 |
| 資産合計 | 136,306,183,300 | 122,983,272,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,978,688 | 285,309,146 |
| 未払解約金 | 324,285,396 | 110,299,624 |
| 未払受託者報酬 | 2,291,558 | 2,218,729 |
| 未払委託者報酬 | 28,644,461 | 27,734,101 |
| 未払利息 | 1,875 | 985 |
| その他未払費用 | 229,147 | 221,863 |
| 流動負債合計 | 646,431,125 | 425,784,448 |
| 負債合計 | 646,431,125 | 425,784,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,512,473,461 | 114,123,658,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,147,278,714 | 8,433,828,917 |
| (分配準備積立金) | 6,465,805,694 | 6,151,649,988 |
| 元本等合計 | 135,659,752,175 | 122,557,487,571 |
| 純資産合計 | 135,659,752,175 | 122,557,487,571 |
| 負債純資産合計 | 136,306,183,300 | 122,983,272,019 |
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