有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月20日現在) | 当期 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 506,462,545 | 299,613,437 |
| 投資信託受益証券 | 43,705,048,943 | 40,115,185,388 |
| 未収入金 | - | 145,956,768 |
| 未収配当金 | - | 68,676,400 |
| 流動資産合計 | 44,211,511,488 | 40,629,431,993 |
| 資産合計 | 44,211,511,488 | 40,629,431,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,085,608 | 59,231,102 |
| 未払受託者報酬 | 810,625 | 731,066 |
| 未払委託者報酬 | 10,132,825 | 9,138,295 |
| 未払利息 | 191 | 428 |
| その他未払費用 | 81,053 | 73,097 |
| 流動負債合計 | 48,110,302 | 69,173,988 |
| 負債合計 | 48,110,302 | 69,173,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,351,347,667 | 47,647,699,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,187,946,481 | △7,087,441,834 |
| (分配準備積立金) | 2,627,323,910 | 2,771,161,791 |
| 元本等合計 | 44,163,401,186 | 40,560,258,005 |
| 純資産合計 | 44,163,401,186 | 40,560,258,005 |
| 負債純資産合計 | 44,211,511,488 | 40,629,431,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
