有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月20日現在) | 当期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 512,776,481 | 506,462,545 |
| 投資信託受益証券 | 37,716,832,017 | 43,705,048,943 |
| 未収配当金 | 155,035,850 | - |
| 流動資産合計 | 38,384,644,348 | 44,211,511,488 |
| 資産合計 | 38,384,644,348 | 44,211,511,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,932,228 | - |
| 未払解約金 | 39,810,475 | 37,085,608 |
| 未払受託者報酬 | 695,499 | 810,625 |
| 未払委託者報酬 | 8,693,730 | 10,132,825 |
| 未払利息 | 211 | 191 |
| その他未払費用 | 69,542 | 81,053 |
| 流動負債合計 | 126,201,685 | 48,110,302 |
| 負債合計 | 126,201,685 | 48,110,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,254,252,291 | 51,351,347,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,995,809,628 | △7,187,946,481 |
| (分配準備積立金) | 2,129,992,438 | 2,627,323,910 |
| 元本等合計 | 38,258,442,663 | 44,163,401,186 |
| 純資産合計 | 38,258,442,663 | 44,163,401,186 |
| 負債純資産合計 | 38,384,644,348 | 44,211,511,488 |
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