有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月22日現在) | 当期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,792,677 | 154,873,321 |
| 投資信託受益証券 | 39,050,431,326 | 36,188,159,926 |
| 未収入金 | - | 65,645,637 |
| 未収配当金 | - | 61,685,640 |
| 未収利息 | 622 | 1,007 |
| 流動資産合計 | 39,316,224,625 | 36,470,365,531 |
| 資産合計 | 39,316,224,625 | 36,470,365,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,524,964 | 79,272,393 |
| 未払受託者報酬 | 758,249 | 681,073 |
| 未払委託者報酬 | 9,478,101 | 8,513,379 |
| その他未払費用 | 75,818 | 68,099 |
| 流動負債合計 | 62,837,132 | 88,534,944 |
| 負債合計 | 62,837,132 | 88,534,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,008,196,092 | 41,515,144,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,754,808,599 | △5,133,313,765 |
| (分配準備積立金) | 2,627,518,330 | 2,655,768,003 |
| 元本等合計 | 39,253,387,493 | 36,381,830,587 |
| 純資産合計 | 39,253,387,493 | 36,381,830,587 |
| 負債純資産合計 | 39,316,224,625 | 36,470,365,531 |
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