有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月20日現在) | 当期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,811,362,131 | 1,993,563,409 |
| 投資信託受益証券 | 198,493,131,521 | 187,844,982,640 |
| 未収入金 | - | 845,824,618 |
| 流動資産合計 | 203,304,493,652 | 190,684,370,667 |
| 資産合計 | 203,304,493,652 | 190,684,370,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,147,388 | 19,097,674 |
| 未払解約金 | 316,688,004 | 615,662,721 |
| 未払受託者報酬 | 3,580,540 | 3,605,100 |
| 未払委託者報酬 | 44,756,734 | 45,063,717 |
| 未払利息 | 9,705 | 3,959 |
| その他未払費用 | 358,045 | 360,500 |
| 流動負債合計 | 466,540,416 | 683,793,671 |
| 負債合計 | 466,540,416 | 683,793,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,294,776,882 | 190,976,741,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 543,176,354 | △976,164,357 |
| (分配準備積立金) | 3,900,054,847 | 4,374,468,321 |
| 元本等合計 | 202,837,953,236 | 190,000,576,996 |
| 純資産合計 | 202,837,953,236 | 190,000,576,996 |
| 負債純資産合計 | 203,304,493,652 | 190,684,370,667 |
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