有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月22日現在) | 当期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,428,667 | 127,612,696 |
| 投資信託受益証券 | 32,630,625,509 | 32,947,784,092 |
| 未収入金 | - | 44,520,720 |
| 未収配当金 | - | 75,819,360 |
| 未収利息 | 2,960 | 2,585 |
| 流動資産合計 | 32,852,057,136 | 33,195,739,453 |
| 資産合計 | 32,852,057,136 | 33,195,739,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,628,823 | 55,523,383 |
| 未払受託者報酬 | 635,751 | 580,695 |
| 未払委託者報酬 | 7,946,888 | 7,258,689 |
| その他未払費用 | 63,565 | 87,097 |
| 流動負債合計 | 43,275,027 | 63,449,864 |
| 負債合計 | 43,275,027 | 63,449,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,903,724,548 | 35,951,029,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,094,942,439 | △2,818,739,513 |
| (分配準備積立金) | 2,732,199,940 | 2,908,468,327 |
| 元本等合計 | 32,808,782,109 | 33,132,289,589 |
| 純資産合計 | 32,808,782,109 | 33,132,289,589 |
| 負債純資産合計 | 32,852,057,136 | 33,195,739,453 |
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