- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月21日現在) | 当期 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,993,563,409 | 2,135,865,289 |
| 投資信託受益証券 | 187,844,982,640 | 178,372,805,834 |
| 未収入金 | 845,824,618 | 373,015,906 |
| 流動資産合計 | 190,684,370,667 | 180,881,687,029 |
| 資産合計 | 190,684,370,667 | 180,881,687,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,097,674 | 120,789,566 |
| 未払解約金 | 615,662,721 | 566,172,161 |
| 未払受託者報酬 | 3,605,100 | 3,447,259 |
| 未払委託者報酬 | 45,063,717 | 43,090,716 |
| 未払利息 | 3,959 | 3,673 |
| その他未払費用 | 360,500 | 344,716 |
| 流動負債合計 | 683,793,671 | 733,848,091 |
| 負債合計 | 683,793,671 | 733,848,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,976,741,353 | 172,556,524,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △976,164,357 | 7,591,314,741 |
| (分配準備積立金) | 4,374,468,321 | 4,822,255,130 |
| 元本等合計 | 190,000,576,996 | 180,147,838,938 |
| 純資産合計 | 190,000,576,996 | 180,147,838,938 |
| 負債純資産合計 | 190,684,370,667 | 180,881,687,029 |
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