有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月20日現在) | 当期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,823,505,700 | 5,196,249,152 |
| 投資信託受益証券 | 180,900,322,002 | 194,047,081,984 |
| 未収入金 | 235,065,200 | 252,084,665 |
| 流動資産合計 | 185,958,892,902 | 199,495,415,801 |
| 資産合計 | 185,958,892,902 | 199,495,415,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 372,946,795 | 700,345,432 |
| 未払収益分配金 | 145,431,244 | 136,701,105 |
| 未払解約金 | 252,806,152 | 678,717,314 |
| 未払受託者報酬 | 3,254,263 | 3,855,702 |
| 未払委託者報酬 | 40,678,256 | 48,196,281 |
| 未払利息 | 6,837 | 5,683 |
| その他未払費用 | 325,416 | 385,563 |
| 流動負債合計 | 815,448,963 | 1,568,207,080 |
| 負債合計 | 815,448,963 | 1,568,207,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,789,055,425 | 195,287,293,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,354,388,514 | 2,639,915,287 |
| (分配準備積立金) | 3,493,628,998 | 3,351,575,784 |
| 元本等合計 | 185,143,443,939 | 197,927,208,721 |
| 純資産合計 | 185,143,443,939 | 197,927,208,721 |
| 負債純資産合計 | 185,958,892,902 | 199,495,415,801 |
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