有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月20日現在) | 当期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,873,321 | 221,428,667 |
| 投資信託受益証券 | 36,188,159,926 | 32,630,625,509 |
| 未収入金 | 65,645,637 | - |
| 未収配当金 | 61,685,640 | - |
| 未収利息 | 1,007 | 2,960 |
| 流動資産合計 | 36,470,365,531 | 32,852,057,136 |
| 資産合計 | 36,470,365,531 | 32,852,057,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,272,393 | 34,628,823 |
| 未払受託者報酬 | 681,073 | 635,751 |
| 未払委託者報酬 | 8,513,379 | 7,946,888 |
| その他未払費用 | 68,099 | 63,565 |
| 流動負債合計 | 88,534,944 | 43,275,027 |
| 負債合計 | 88,534,944 | 43,275,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,515,144,352 | 36,903,724,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,133,313,765 | △4,094,942,439 |
| (分配準備積立金) | 2,655,768,003 | 2,732,199,940 |
| 元本等合計 | 36,381,830,587 | 32,808,782,109 |
| 純資産合計 | 36,381,830,587 | 32,808,782,109 |
| 負債純資産合計 | 36,470,365,531 | 32,852,057,136 |
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