有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月20日現在) | 当期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 299,613,437 | 448,301,639 |
| 投資信託受益証券 | 40,115,185,388 | 40,766,284,341 |
| 未収入金 | 145,956,768 | 107,288,406 |
| 未収配当金 | 68,676,400 | - |
| 流動資産合計 | 40,629,431,993 | 41,321,874,386 |
| 資産合計 | 40,629,431,993 | 41,321,874,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,231,102 | 116,236,072 |
| 未払受託者報酬 | 731,066 | 832,820 |
| 未払委託者報酬 | 9,138,295 | 10,410,234 |
| 未払利息 | 428 | 181 |
| その他未払費用 | 73,097 | 83,273 |
| 流動負債合計 | 69,173,988 | 127,562,580 |
| 負債合計 | 69,173,988 | 127,562,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,647,699,839 | 48,020,954,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,087,441,834 | △6,826,642,597 |
| (分配準備積立金) | 2,771,161,791 | 2,677,275,054 |
| 元本等合計 | 40,560,258,005 | 41,194,311,806 |
| 純資産合計 | 40,560,258,005 | 41,194,311,806 |
| 負債純資産合計 | 40,629,431,993 | 41,321,874,386 |
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