有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 9月17日現在 | 当期 平成26年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,161,708,868 | 1,093,204,046 |
| 投資信託受益証券 | 40,287,096,554 | 35,555,401,097 |
| 投資証券 | 5,576,270,170 | 6,058,614,996 |
| 親投資信託受益証券 | 8,345,393,620 | 9,168,423,091 |
| 未収入金 | 105,526,197 | 178,361,292 |
| 未収利息 | 1,795 | 1,862 |
| 流動資産合計 | 55,475,997,204 | 52,054,006,384 |
| 資産合計 | 55,475,997,204 | 52,054,006,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 577,810,887 | 523,626,114 |
| 未払解約金 | 86,930,223 | 92,572,852 |
| 未払受託者報酬 | 3,001,340 | 2,776,656 |
| 未払委託者報酬 | 130,359,185 | 120,600,328 |
| その他未払費用 | 3,849,932 | 2,090,842 |
| 流動負債合計 | 801,951,567 | 741,666,792 |
| 負債合計 | 801,951,567 | 741,666,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,544,412,472 | 74,803,730,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,870,366,835 | △23,491,390,994 |
| (分配準備積立金) | 3,327,976,494 | 3,738,050,862 |
| 元本等合計 | 54,674,045,637 | 51,312,339,592 |
| 純資産合計 | 54,674,045,637 | 51,312,339,592 |
| 負債純資産合計 | 55,475,997,204 | 52,054,006,384 |
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