有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 9月16日現在 | 当期 平成27年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,285,350,325 | 1,259,593,373 |
| 投資信託受益証券 | 32,725,199,828 | 31,744,197,231 |
| 投資証券 | 6,047,664,282 | 5,016,745,188 |
| 親投資信託受益証券 | 10,285,268,265 | 9,305,278,075 |
| 未収入金 | 48,278,843 | 116,579,363 |
| 未収利息 | 1,936 | 2,078 |
| 流動資産合計 | 50,391,763,479 | 47,442,395,308 |
| 資産合計 | 50,391,763,479 | 47,442,395,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 485,638,015 | 446,817,966 |
| 未払解約金 | 88,876,791 | 92,720,343 |
| 未払受託者報酬 | 2,794,357 | 2,548,759 |
| 未払委託者報酬 | 121,369,113 | 110,702,062 |
| その他未払費用 | 3,606,850 | 1,945,443 |
| 流動負債合計 | 702,285,126 | 654,734,573 |
| 負債合計 | 702,285,126 | 654,734,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,376,859,396 | 63,831,138,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,687,381,043 | △17,043,477,354 |
| (分配準備積立金) | 4,100,154,316 | 4,379,551,221 |
| 元本等合計 | 49,689,478,353 | 46,787,660,735 |
| 純資産合計 | 49,689,478,353 | 46,787,660,735 |
| 負債純資産合計 | 50,391,763,479 | 47,442,395,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
