有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月15日現在 | 当期 2021年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 744,929,221 | 752,744,532 |
| 投資信託受益証券 | 15,713,146,062 | 14,917,346,127 |
| 投資証券 | 1,575,372,960 | 1,681,818,138 |
| 親投資信託受益証券 | 4,463,489,662 | 4,470,134,629 |
| 未収入金 | 39,611,803 | 33,337,681 |
| 流動資産合計 | 22,536,549,708 | 21,855,381,107 |
| 資産合計 | 22,536,549,708 | 21,855,381,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,968,237 | 252,731,713 |
| 未払解約金 | 27,940,259 | 41,209,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,051 | 1,227,678 |
| 未払委託者報酬 | 51,080,672 | 53,323,056 |
| 未払利息 | 131 | 329 |
| その他未払費用 | 1,285,864 | 2,419,346 |
| 流動負債合計 | 342,451,214 | 350,911,434 |
| 負債合計 | 342,451,214 | 350,911,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,281,176,823 | 36,104,530,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,087,078,329 | △14,600,060,813 |
| (分配準備積立金) | 5,882,270,684 | 5,510,936,431 |
| 元本等合計 | 22,194,098,494 | 21,504,469,673 |
| 純資産合計 | 22,194,098,494 | 21,504,469,673 |
| 負債純資産合計 | 22,536,549,708 | 21,855,381,107 |
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