有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月18日現在 | 当期 2019年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 769,687,196 | 875,515,369 |
| 投資信託受益証券 | 17,998,137,590 | 18,892,382,102 |
| 投資証券 | 2,657,400,306 | 1,992,050,060 |
| 親投資信託受益証券 | 5,528,289,502 | 4,374,348,285 |
| 未収入金 | - | 6,122,780 |
| 流動資産合計 | 26,953,514,594 | 26,140,418,596 |
| 資産合計 | 26,953,514,594 | 26,140,418,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 91,477,679 |
| 未払収益分配金 | 304,791,564 | 297,936,622 |
| 未払解約金 | 24,356,504 | 38,951,362 |
| 未払受託者報酬 | 1,510,544 | 1,329,456 |
| 未払委託者報酬 | 65,608,809 | 57,743,567 |
| 未払利息 | 1,160 | 316 |
| その他未払費用 | 2,465,299 | 1,213,634 |
| 流動負債合計 | 398,733,880 | 488,652,636 |
| 負債合計 | 398,733,880 | 488,652,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,541,652,017 | 42,562,374,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,986,871,303 | △16,910,608,641 |
| (分配準備積立金) | 7,846,500,667 | 7,643,080,021 |
| 元本等合計 | 26,554,780,714 | 25,651,765,960 |
| 純資産合計 | 26,554,780,714 | 25,651,765,960 |
| 負債純資産合計 | 26,953,514,594 | 26,140,418,596 |
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