有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月15日現在 | 当期 2022年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 752,744,532 | 678,700,133 |
| 投資信託受益証券 | 14,917,346,127 | 13,852,793,967 |
| 投資証券 | 1,681,818,138 | 1,527,676,767 |
| 親投資信託受益証券 | 4,470,134,629 | 4,270,803,672 |
| 未収入金 | 33,337,681 | 32,139,173 |
| 流動資産合計 | 21,855,381,107 | 20,362,113,712 |
| 資産合計 | 21,855,381,107 | 20,362,113,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 252,731,713 | 248,453,905 |
| 未払解約金 | 41,209,312 | 6,164,208 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,678 | 1,076,772 |
| 未払委託者報酬 | 53,323,056 | 46,768,606 |
| 未払利息 | 329 | 40 |
| その他未払費用 | 2,419,346 | 1,238,270 |
| 流動負債合計 | 350,911,434 | 303,701,801 |
| 負債合計 | 350,911,434 | 303,701,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,104,530,486 | 35,493,415,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,600,060,813 | △15,435,003,096 |
| (分配準備積立金) | 5,510,936,431 | 5,230,634,371 |
| 元本等合計 | 21,504,469,673 | 20,058,411,911 |
| 純資産合計 | 21,504,469,673 | 20,058,411,911 |
| 負債純資産合計 | 21,855,381,107 | 20,362,113,712 |
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