有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月17日現在 | 当期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 710,953,667 | 722,220,729 |
| 投資信託受益証券 | 16,500,078,104 | 14,523,940,920 |
| 投資証券 | 1,630,790,772 | 2,822,460,501 |
| 親投資信託受益証券 | 3,073,878,234 | 4,079,349,321 |
| 未収入金 | 38,812,728 | 996,425 |
| 未収利息 | 4,564 | 9,593 |
| 流動資産合計 | 21,954,518,069 | 22,148,977,489 |
| 資産合計 | 21,954,518,069 | 22,148,977,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 123,304,608 | 111,820,862 |
| 未払収益分配金 | 231,913,525 | 229,077,272 |
| 未払解約金 | 10,630,870 | 5,138,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,276,500 | 1,234,678 |
| 未払委託者報酬 | 55,443,668 | 53,627,159 |
| その他未払費用 | 2,524,758 | 1,370,146 |
| 流動負債合計 | 425,093,929 | 402,268,153 |
| 負債合計 | 425,093,929 | 402,268,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,130,503,648 | 32,725,324,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,601,079,508 | △10,978,615,276 |
| (分配準備積立金) | 4,557,192,527 | 4,359,333,419 |
| 元本等合計 | 21,529,424,140 | 21,746,709,336 |
| 純資産合計 | 21,529,424,140 | 21,746,709,336 |
| 負債純資産合計 | 21,954,518,069 | 22,148,977,489 |
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