有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 3月16日現在 | 当期 平成27年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,259,593,373 | 1,116,219,677 |
| 投資信託受益証券 | 31,744,197,231 | 28,415,001,468 |
| 投資証券 | 5,016,745,188 | 4,225,601,520 |
| 親投資信託受益証券 | 9,305,278,075 | 7,734,969,765 |
| 未収入金 | 116,579,363 | 70,465,233 |
| 未収利息 | 2,078 | 1,723 |
| 流動資産合計 | 47,442,395,308 | 41,562,259,386 |
| 資産合計 | 47,442,395,308 | 41,562,259,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 446,817,966 | 415,494,216 |
| 未払解約金 | 92,720,343 | 86,010,281 |
| 未払受託者報酬 | 2,548,759 | 2,409,941 |
| 未払委託者報酬 | 110,702,062 | 104,672,680 |
| その他未払費用 | 1,945,443 | 3,371,584 |
| 流動負債合計 | 654,734,573 | 611,958,702 |
| 負債合計 | 654,734,573 | 611,958,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,831,138,089 | 59,356,316,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,043,477,354 | △18,406,015,951 |
| (分配準備積立金) | 4,379,551,221 | 4,705,127,406 |
| 元本等合計 | 46,787,660,735 | 40,950,300,684 |
| 純資産合計 | 46,787,660,735 | 40,950,300,684 |
| 負債純資産合計 | 47,442,395,308 | 41,562,259,386 |
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