有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 9月15日現在 | 当期 平成30年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 824,572,126 | 836,051,064 |
| 投資信託受益証券 | 20,683,016,369 | 20,570,796,039 |
| 投資証券 | 3,268,439,258 | 2,471,363,836 |
| 親投資信託受益証券 | 6,330,082,246 | 4,726,002,224 |
| 未収入金 | 104,492,846 | - |
| 流動資産合計 | 31,210,602,845 | 28,604,213,163 |
| 資産合計 | 31,210,602,845 | 28,604,213,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 333,234,286 | 315,746,208 |
| 未払解約金 | 61,826,360 | 12,105,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,620,348 | 1,535,342 |
| 未払委託者報酬 | 70,378,070 | 66,685,948 |
| 未払利息 | 1,466 | 1,402 |
| その他未払費用 | 2,601,609 | 1,379,224 |
| 流動負債合計 | 469,662,139 | 397,453,949 |
| 負債合計 | 469,662,139 | 397,453,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,604,898,051 | 45,106,601,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,863,957,345 | △16,899,841,991 |
| (分配準備積立金) | 6,473,837,396 | 7,029,710,443 |
| 元本等合計 | 30,740,940,706 | 28,206,759,214 |
| 純資産合計 | 30,740,940,706 | 28,206,759,214 |
| 負債純資産合計 | 31,210,602,845 | 28,604,213,163 |
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