有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 9月17日現在 | 当期 2020年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 816,830,469 | 824,136,490 |
| 投資信託受益証券 | 17,727,860,741 | 15,469,348,333 |
| 投資証券 | 1,812,234,141 | 1,440,641,472 |
| 親投資信託受益証券 | 4,053,301,763 | 3,255,140,335 |
| 未収入金 | 38,871,754 | - |
| 流動資産合計 | 24,449,098,868 | 20,989,266,630 |
| 資産合計 | 24,449,098,868 | 20,989,266,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 97,621,028 | 88,797,518 |
| 未払収益分配金 | 288,413,822 | 273,679,079 |
| 未払解約金 | 23,197,515 | 48,883,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,349,932 | 1,294,502 |
| 未払委託者報酬 | 58,632,853 | 56,225,414 |
| 未払利息 | 1,092 | 1,144 |
| その他未払費用 | 2,442,503 | 1,271,411 |
| 流動負債合計 | 471,658,745 | 470,152,964 |
| 負債合計 | 471,658,745 | 470,152,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,201,974,640 | 39,097,011,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,224,534,517 | △18,577,897,759 |
| (分配準備積立金) | 7,140,767,344 | 6,536,635,444 |
| 元本等合計 | 23,977,440,123 | 20,519,113,666 |
| 純資産合計 | 23,977,440,123 | 20,519,113,666 |
| 負債純資産合計 | 24,449,098,868 | 20,989,266,630 |
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