有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 3月15日現在 | 当期 平成30年 9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 836,051,064 | 769,687,196 |
| 投資信託受益証券 | 20,570,796,039 | 17,998,137,590 |
| 投資証券 | 2,471,363,836 | 2,657,400,306 |
| 親投資信託受益証券 | 4,726,002,224 | 5,528,289,502 |
| 流動資産合計 | 28,604,213,163 | 26,953,514,594 |
| 資産合計 | 28,604,213,163 | 26,953,514,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,746,208 | 304,791,564 |
| 未払解約金 | 12,105,825 | 24,356,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,342 | 1,510,544 |
| 未払委託者報酬 | 66,685,948 | 65,608,809 |
| 未払利息 | 1,402 | 1,160 |
| その他未払費用 | 1,379,224 | 2,465,299 |
| 流動負債合計 | 397,453,949 | 398,733,880 |
| 負債合計 | 397,453,949 | 398,733,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,106,601,205 | 43,541,652,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,899,841,991 | △16,986,871,303 |
| (分配準備積立金) | 7,029,710,443 | 7,846,500,667 |
| 元本等合計 | 28,206,759,214 | 26,554,780,714 |
| 純資産合計 | 28,206,759,214 | 26,554,780,714 |
| 負債純資産合計 | 28,604,213,163 | 26,953,514,594 |
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