有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月15日現在 | 当期 2019年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 875,515,369 | 816,830,469 |
| 投資信託受益証券 | 18,892,382,102 | 17,727,860,741 |
| 投資証券 | 1,992,050,060 | 1,812,234,141 |
| 親投資信託受益証券 | 4,374,348,285 | 4,053,301,763 |
| 未収入金 | 6,122,780 | 38,871,754 |
| 流動資産合計 | 26,140,418,596 | 24,449,098,868 |
| 資産合計 | 26,140,418,596 | 24,449,098,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 91,477,679 | 97,621,028 |
| 未払収益分配金 | 297,936,622 | 288,413,822 |
| 未払解約金 | 38,951,362 | 23,197,515 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,456 | 1,349,932 |
| 未払委託者報酬 | 57,743,567 | 58,632,853 |
| 未払利息 | 316 | 1,092 |
| その他未払費用 | 1,213,634 | 2,442,503 |
| 流動負債合計 | 488,652,636 | 471,658,745 |
| 負債合計 | 488,652,636 | 471,658,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,562,374,601 | 41,201,974,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,910,608,641 | △17,224,534,517 |
| (分配準備積立金) | 7,643,080,021 | 7,140,767,344 |
| 元本等合計 | 25,651,765,960 | 23,977,440,123 |
| 純資産合計 | 25,651,765,960 | 23,977,440,123 |
| 負債純資産合計 | 26,140,418,596 | 24,449,098,868 |
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