有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 3月15日現在 | 当期 2023年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 691,451,708 | 744,552,441 |
| 投資信託受益証券 | 15,373,236,659 | 16,860,963,584 |
| 投資証券 | 1,415,317,100 | 1,586,509,309 |
| 親投資信託受益証券 | 2,644,088,371 | 2,999,555,856 |
| 未収入金 | 31,351,592 | 35,448,353 |
| 流動資産合計 | 20,155,445,430 | 22,227,029,543 |
| 資産合計 | 20,155,445,430 | 22,227,029,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 120,673,131 |
| 未払収益分配金 | 238,756,761 | 239,185,719 |
| 未払解約金 | 1,474,687 | 36,312,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,702 | 1,165,116 |
| 未払委託者報酬 | 45,983,915 | 50,605,724 |
| 未払利息 | 365 | 558 |
| その他未払費用 | 1,180,590 | 2,606,993 |
| 流動負債合計 | 288,455,020 | 450,549,733 |
| 負債合計 | 288,455,020 | 450,549,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,108,108,726 | 34,169,388,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,241,118,316 | △12,392,908,619 |
| (分配準備積立金) | 4,877,790,056 | 4,796,869,317 |
| 元本等合計 | 19,866,990,410 | 21,776,479,810 |
| 純資産合計 | 19,866,990,410 | 21,776,479,810 |
| 負債純資産合計 | 20,155,445,430 | 22,227,029,543 |
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