有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 9月16日現在 | 当期 2026年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 665,835,679 | 614,165,121 |
| 投資信託受益証券 | 16,257,862,697 | 14,716,141,746 |
| 投資証券 | 2,479,158,906 | 3,238,763,652 |
| 親投資信託受益証券 | 3,476,095,031 | 4,648,725,164 |
| 未収入金 | 2,063,388 | 40,723,382 |
| 未収利息 | 8,830 | 12,451 |
| 流動資産合計 | 22,881,024,531 | 23,258,531,516 |
| 資産合計 | 22,881,024,531 | 23,258,531,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,739,753 | 218,531,485 |
| 未払解約金 | 12,790,702 | 1,550,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,551 | 1,279,345 |
| 未払委託者報酬 | 55,836,609 | 55,567,056 |
| その他未払費用 | 2,588,656 | 1,399,893 |
| 流動負債合計 | 298,241,271 | 278,328,271 |
| 負債合計 | 298,241,271 | 278,328,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,248,536,202 | 31,218,783,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,665,752,942 | △8,238,580,391 |
| (分配準備積立金) | 4,182,133,080 | 3,516,106,777 |
| 元本等合計 | 22,582,783,260 | 22,980,203,245 |
| 純資産合計 | 22,582,783,260 | 22,980,203,245 |
| 負債純資産合計 | 22,881,024,531 | 23,258,531,516 |
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