有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月15日現在 | 当期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 740,529,791 | 710,953,667 |
| 投資信託受益証券 | 17,254,770,694 | 16,500,078,104 |
| 投資証券 | 1,717,713,690 | 1,630,790,772 |
| 親投資信託受益証券 | 3,189,742,641 | 3,073,878,234 |
| 未収入金 | 70,348,515 | 38,812,728 |
| 未収利息 | - | 4,564 |
| 流動資産合計 | 22,973,105,331 | 21,954,518,069 |
| 資産合計 | 22,973,105,331 | 21,954,518,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 121,547,126 | 123,304,608 |
| 未払収益分配金 | 235,928,566 | 231,913,525 |
| 未払解約金 | 57,473,787 | 10,630,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,057 | 1,276,500 |
| 未払委託者報酬 | 53,295,977 | 55,443,668 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 1,387,877 | 2,524,758 |
| 流動負債合計 | 470,860,416 | 425,093,929 |
| 負債合計 | 470,860,416 | 425,093,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,704,080,929 | 33,130,503,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,201,836,014 | △11,601,079,508 |
| (分配準備積立金) | 4,658,877,333 | 4,557,192,527 |
| 元本等合計 | 22,502,244,915 | 21,529,424,140 |
| 純資産合計 | 22,502,244,915 | 21,529,424,140 |
| 負債純資産合計 | 22,973,105,331 | 21,954,518,069 |
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