有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月15日現在 | 当期 平成29年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 922,546,313 | 824,572,126 |
| 投資信託受益証券 | 21,758,016,847 | 20,683,016,369 |
| 投資証券 | 3,335,850,772 | 3,268,439,258 |
| 親投資信託受益証券 | 6,516,301,824 | 6,330,082,246 |
| 未収入金 | 33,468,606 | 104,492,846 |
| 流動資産合計 | 32,566,184,362 | 31,210,602,845 |
| 資産合計 | 32,566,184,362 | 31,210,602,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,305,042 | 333,234,286 |
| 未払解約金 | 57,705,292 | 61,826,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,890 | 1,620,348 |
| 未払委託者報酬 | 72,443,012 | 70,378,070 |
| 未払利息 | 921 | 1,466 |
| その他未払費用 | 1,559,369 | 2,601,609 |
| 流動負債合計 | 487,681,526 | 469,662,139 |
| 負債合計 | 487,681,526 | 469,662,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,615,006,062 | 47,604,898,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,536,503,226 | △16,863,957,345 |
| (分配準備積立金) | 6,011,377,133 | 6,473,837,396 |
| 元本等合計 | 32,078,502,836 | 30,740,940,706 |
| 純資産合計 | 32,078,502,836 | 30,740,940,706 |
| 負債純資産合計 | 32,566,184,362 | 31,210,602,845 |
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