有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月15日現在 | 当期 平成28年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 806,840,538 | - |
| コール・ローン | 214,596,714 | 896,482,433 |
| 投資信託受益証券 | 25,770,390,192 | 20,985,153,430 |
| 投資証券 | 2,960,929,334 | 3,309,228,496 |
| 親投資信託受益証券 | 6,332,417,216 | 6,336,143,637 |
| 未収入金 | 21,808,603 | 76,192,913 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 36,106,982,602 | 31,603,200,909 |
| 資産合計 | 36,106,982,602 | 31,603,200,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 394,125,711 | 376,958,115 |
| 未払解約金 | 71,951,531 | 84,037,381 |
| 未払受託者報酬 | 1,878,946 | 1,759,656 |
| 未払委託者報酬 | 81,609,762 | 76,428,548 |
| 未払利息 | - | 1,359 |
| その他未払費用 | 1,685,144 | 2,836,008 |
| 流動負債合計 | 551,251,094 | 542,021,067 |
| 負債合計 | 551,251,094 | 542,021,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,303,673,028 | 53,851,159,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,747,941,520 | △22,789,979,576 |
| (分配準備積立金) | 5,113,083,947 | 5,563,142,955 |
| 元本等合計 | 35,555,731,508 | 31,061,179,842 |
| 純資産合計 | 35,555,731,508 | 31,061,179,842 |
| 負債純資産合計 | 36,106,982,602 | 31,603,200,909 |
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