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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

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【提出】: 2021/06/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2020年 9月15日現在	当期 2021年 3月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	732,426,931	744,929,221
投資信託受益証券	14,870,138,628	15,713,146,062
投資証券	1,921,663,459	1,575,372,960
親投資信託受益証券	4,440,457,540	4,463,489,662
未収入金	42,722,599	39,611,803
流動資産合計	22,007,409,157	22,536,549,708
資産合計	22,007,409,157	22,536,549,708
負債の部
流動負債
未払収益分配金	270,129,935	260,968,237
未払解約金	8,764,106	27,940,259
未払受託者報酬	1,225,621	1,176,051
未払委託者報酬	53,233,731	51,080,672
未払利息	820	131
その他未払費用	2,461,591	1,285,864
流動負債合計	335,815,804	342,451,214
負債合計	335,815,804	342,451,214
純資産の部
元本等
元本	38,589,990,755	37,281,176,823
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,918,397,402	△15,087,078,329
(分配準備積立金)	6,246,018,488	5,882,270,684
元本等合計	21,671,593,353	22,194,098,494
純資産合計	21,671,593,353	22,194,098,494
負債純資産合計	22,007,409,157	22,536,549,708

開示資料

決算

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