有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 9月15日現在 | 当期 平成28年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 806,840,538 |
| コール・ローン | 1,116,219,677 | 214,596,714 |
| 投資信託受益証券 | 28,415,001,468 | 25,770,390,192 |
| 投資証券 | 4,225,601,520 | 2,960,929,334 |
| 親投資信託受益証券 | 7,734,969,765 | 6,332,417,216 |
| 未収入金 | 70,465,233 | 21,808,603 |
| 未収利息 | 1,723 | 5 |
| 流動資産合計 | 41,562,259,386 | 36,106,982,602 |
| 資産合計 | 41,562,259,386 | 36,106,982,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 415,494,216 | 394,125,711 |
| 未払解約金 | 86,010,281 | 71,951,531 |
| 未払受託者報酬 | 2,409,941 | 1,878,946 |
| 未払委託者報酬 | 104,672,680 | 81,609,762 |
| その他未払費用 | 3,371,584 | 1,685,144 |
| 流動負債合計 | 611,958,702 | 551,251,094 |
| 負債合計 | 611,958,702 | 551,251,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,356,316,635 | 56,303,673,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,406,015,951 | △20,747,941,520 |
| (分配準備積立金) | 4,705,127,406 | 5,113,083,947 |
| 元本等合計 | 40,950,300,684 | 35,555,731,508 |
| 純資産合計 | 40,950,300,684 | 35,555,731,508 |
| 負債純資産合計 | 41,562,259,386 | 36,106,982,602 |
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