有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月17日現在 | 当期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 722,220,729 | 665,835,679 |
| 投資信託受益証券 | 14,523,940,920 | 16,257,862,697 |
| 投資証券 | 2,822,460,501 | 2,479,158,906 |
| 親投資信託受益証券 | 4,079,349,321 | 3,476,095,031 |
| 未収入金 | 996,425 | 2,063,388 |
| 未収利息 | 9,593 | 8,830 |
| 流動資産合計 | 22,148,977,489 | 22,881,024,531 |
| 資産合計 | 22,148,977,489 | 22,881,024,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 111,820,862 | - |
| 未払収益分配金 | 229,077,272 | 225,739,753 |
| 未払解約金 | 5,138,036 | 12,790,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,678 | 1,285,551 |
| 未払委託者報酬 | 53,627,159 | 55,836,609 |
| その他未払費用 | 1,370,146 | 2,588,656 |
| 流動負債合計 | 402,268,153 | 298,241,271 |
| 負債合計 | 402,268,153 | 298,241,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,725,324,612 | 32,248,536,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,978,615,276 | △9,665,752,942 |
| (分配準備積立金) | 4,359,333,419 | 4,182,133,080 |
| 元本等合計 | 21,746,709,336 | 22,582,783,260 |
| 純資産合計 | 21,746,709,336 | 22,582,783,260 |
| 負債純資産合計 | 22,148,977,489 | 22,881,024,531 |
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