有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 9月15日現在 | 当期 2023年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 747,275,265 | 691,451,708 |
| 投資信託受益証券 | 16,180,932,881 | 15,373,236,659 |
| 投資証券 | 1,550,960,249 | 1,415,317,100 |
| 親投資信託受益証券 | 2,908,436,987 | 2,644,088,371 |
| 未収入金 | 35,921,681 | 31,351,592 |
| 流動資産合計 | 21,423,527,063 | 20,155,445,430 |
| 資産合計 | 21,423,527,063 | 20,155,445,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,697,633 | 238,756,761 |
| 未払解約金 | 46,297,092 | 1,474,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,670 | 1,058,702 |
| 未払委託者報酬 | 51,237,933 | 45,983,915 |
| 未払利息 | 565 | 365 |
| その他未払費用 | 2,376,423 | 1,180,590 |
| 流動負債合計 | 343,789,316 | 288,455,020 |
| 負債合計 | 343,789,316 | 288,455,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,671,090,460 | 34,108,108,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,591,352,713 | △14,241,118,316 |
| (分配準備積立金) | 5,068,738,441 | 4,877,790,056 |
| 元本等合計 | 21,079,737,747 | 19,866,990,410 |
| 純資産合計 | 21,079,737,747 | 19,866,990,410 |
| 負債純資産合計 | 21,423,527,063 | 20,155,445,430 |
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