有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 9月15日現在 | 当期 平成29年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 896,482,433 | 922,546,313 |
| 投資信託受益証券 | 20,985,153,430 | 21,758,016,847 |
| 投資証券 | 3,309,228,496 | 3,335,850,772 |
| 親投資信託受益証券 | 6,336,143,637 | 6,516,301,824 |
| 未収入金 | 76,192,913 | 33,468,606 |
| 流動資産合計 | 31,603,200,909 | 32,566,184,362 |
| 資産合計 | 31,603,200,909 | 32,566,184,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 376,958,115 | 354,305,042 |
| 未払解約金 | 84,037,381 | 57,705,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,759,656 | 1,667,890 |
| 未払委託者報酬 | 76,428,548 | 72,443,012 |
| 未払利息 | 1,359 | 921 |
| その他未払費用 | 2,836,008 | 1,559,369 |
| 流動負債合計 | 542,021,067 | 487,681,526 |
| 負債合計 | 542,021,067 | 487,681,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,851,159,418 | 50,615,006,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,789,979,576 | △18,536,503,226 |
| (分配準備積立金) | 5,563,142,955 | 6,011,377,133 |
| 元本等合計 | 31,061,179,842 | 32,078,502,836 |
| 純資産合計 | 31,061,179,842 | 32,078,502,836 |
| 負債純資産合計 | 31,603,200,909 | 32,566,184,362 |
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