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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2026/01/14-2026/07/10)

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【提出】: 2026/09/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2026年 1月13日現在)	当期 (2026年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	444,365,103	432,915,450
親投資信託受益証券	27,321,119,521	32,336,713,291
未収利息	9,004	11,749
流動資産合計	27,765,493,628	32,769,640,490
資産合計	27,765,493,628	32,769,640,490
負債の部
流動負債
未払収益分配金	153,639,012	158,556,663
未払解約金	71,338,637	15,564,134
未払受託者報酬	7,468,863	8,348,394
未払委託者報酬	75,544,980	87,587,553
その他未払費用	226,371	261,613
流動負債合計	308,217,863	270,318,357
負債合計	308,217,863	270,318,357
純資産の部
元本等
元本	15,363,901,257	15,855,666,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,093,374,508	16,643,655,817
(分配準備積立金)	10,861,870,518	14,627,839,169
元本等合計	27,457,275,765	32,499,322,133
純資産合計	27,457,275,765	32,499,322,133
負債純資産合計	27,765,493,628	32,769,640,490

開示資料

決算

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