有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成25年7月16日現在 | 当 期 平成26年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,229,537 | 34,619,424 |
| 親投資信託受益証券 | 14,124,594,278 | 18,191,974,349 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,239,823,815 | 18,286,593,773 |
| 資産合計 | 14,239,823,815 | 18,286,593,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,597,728 | 56,635,157 |
| 未払解約金 | 75,273,448 | 16,884,786 |
| 未払受託者報酬 | 572,831 | 802,737 |
| 未払委託者報酬 | 10,883,939 | 15,252,251 |
| その他未払費用 | 54,405 | 76,251 |
| 流動負債合計 | 133,382,351 | 89,651,182 |
| 負債合計 | 133,382,351 | 89,651,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 23,298,864,459 | ※1 28,317,578,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,192,422,995 | ※2 △10,120,636,172 |
| (分配準備積立金) | 3,593,757,176 | 2,802,962,548 |
| 元本等合計 | 14,106,441,464 | 18,196,942,591 |
| 純資産合計 | 14,106,441,464 | 18,196,942,591 |
| 負債純資産合計 | 14,239,823,815 | 18,286,593,773 |
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