有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/20-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月19日現在 | 当期 2023年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,841,050 | 18,194,657 |
| 親投資信託受益証券 | 5,693,535,640 | 5,127,046,054 |
| 未収入金 | 30,320,000 | 17,870,000 |
| 流動資産合計 | 5,737,696,690 | 5,163,110,711 |
| 資産合計 | 5,737,696,690 | 5,163,110,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,300,887 | 13,757,373 |
| 未払解約金 | 14,960,935 | 3,802,500 |
| 未払受託者報酬 | 280,539 | 247,861 |
| 未払委託者報酬 | 5,330,440 | 4,709,512 |
| その他未払費用 | 7,954 | 7,020 |
| 流動負債合計 | 34,880,755 | 22,524,266 |
| 負債合計 | 34,880,755 | 22,524,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,150,443,782 | 6,878,686,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,447,627,847 | △1,738,100,338 |
| (分配準備積立金) | 1,707,904,651 | 1,628,848,711 |
| 元本等合計 | 5,702,815,935 | 5,140,586,445 |
| 純資産合計 | 5,702,815,935 | 5,140,586,445 |
| 負債純資産合計 | 5,737,696,690 | 5,163,110,711 |
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